Merveilleuse introduction :
La vie est pleine de dangers et de pièges, mais je n'aurai plus jamais peur. Je m'en souviendrai pour toujours. Soyez une personne forte. Laissez "Strength" mettre les voiles pour moi et m'accompagner de l'autre côté de la vie pour toujours.
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Les trois principaux contrats à terme sur indices boursiers américains ont tous chuté, les contrats à terme sur le Dow en baisse de 0,09 %, les contrats à terme sur le S&P 500 en baisse de 0,16 % et les contrats à terme sur le Nasdaq en baisse de 0,27 %. L'indice allemand DAX a chuté de 1,06 %, l'indice britannique FTSE 100 a chuté de 0,85 %, l'indice français CAC40 a chuté de 0,62 % et l'indice européen Stoxx 50 a chuté de 0,91 %.
⑴ La fermeture du gouvernement américain a duré plus de 35 jours, ce qui a entraîné l'interruption du rapport sur l'emploi non agricole pendant deux mois consécutifs et l'absence des données de l'IPC pour la première fois dans un cycle rmqpw.cnplet, établissant un record pour le vide de données le plus grave de l'histoire. ⑵La Réserve fédérale a été contrainte d'activer le système d'évaluation d'urgence. La Fed d'Atlanta a suivi les attentes en matière de ventes et les intentions d'embauche grâce à une enquête menée auprès de 5 600 entreprises, et la Fed de Boston a utilisé la technologie d'analyse de texte pour analyser le Livre Beige. ⑶La fiabilité des données alternatives est discutable : il existe des différences méthodologiques entre l'emploi privé d'ADP et l'analyse des données LinkedIn de RevelioLabs, et le suivi des prix en temps réel de PriceStats est difficile à couvrir les prix des logements et des services. ⑷L'écart entre le taux de chômage estimé par le modèle de la Fed de Chicago et le calibre statistique officiel est inconnu, et l'interprétation par l'intelligence artificielle des rapports financiers des entreprises est confrontée à une double limitation d'actualité et de représentativité. ⑸Si le gouvernement redémarre à la mi-novembre, le Bureau of Labor Statistics pourrait immédiatement supprimer les données en retard, et les indicateurs à haute fréquence tels que les allocations de chômage hebdomadaires pourraient manquer définitivement. La rupture dans les séries de données historiques entraînera des difficultés d’analyse à long terme.
⑴ Une avancée historique a été réalisée dans le domaine médical. Elle a conclu un accord de réduction de prix avec Eli Lilly et Novo Nordisk pour les médicaments amaigrissants GLP-1, et la franchise mensuelle pour les patients bénéficiant d'une assurance médicale a été réduite à 50 dollars américains. ⑵ Dix nouvelles ressources stratégiques, dont le cuivre, l'uranium et l'argent, ont été ajoutées à la liste des minéraux clés, portant le nombre total à 60. Un cadre de coopération minière a été simultanément établi avec les cinq pays d'Asie centrale. ⑶ Pour la première fois, il est reconnu que le coût des tarifs est partiellement répercuté sur les consommateurs américains, et il est également clair que les nouvelles mesures tarifaires seront suspendues lors de l'audience de la Cour suprême, mais que des plans de secours seront préparés. ⑷ Attaques à multiples facettes sur le front diplomatique : conclusion d'un accord d'investissement de 100 milliards de dollars américains avec l'Ouzbékistan, projet de se rendre en Inde l'année prochaine et promotion de l'adhésion du Kazakhstan aux « Accords d'Abraham ». ⑸La politique militaire est désormais délicatement équilibrée. Bien que le projet de loi interdisant le recours à la force contre le Venezuela ait été rejeté, les responsables ont clairement indiqué au Congrès qu'il n'y avait pas de plan militaire et que la question de la levée des sanctions contre l'Iran était ouverte. ⑹ Le système de transport intérieur est confronté à une restructuration. L'Administration fédérale de l'aviation a finalisé un plan de réduction progressive des vols, la réduction finale atteignant 10 % à partir du 14 novembre.
⑴ Les données de la Banque centrale polonaise publiées vendredi ont montré que les avoirs de réserve officiels ont augmenté à 228,019 milliards d'euros en octobre, une augmentation significative par rapport aux 223,261 milliards d'euros révisés en septembre. ⑵Le montant des réserves libellées en dollars américains s'est simultanément accru pour atteindre 263,956 milliards de dollars américains, soit une augmentation constante par rapport aux 262,466 milliards de dollars américains du mois précédent. ⑶ Il s'agit du niveau de réserves le plus élevé enregistré par la Banque centrale polonaise depuis mars 2023, avec une augmentation de 6,8 % par rapport à la même période de l'année dernière. ⑷L'ampleur des réserves libellées en euros a augmenté pendant trois mois consécutifs, ce qui montre que les ajustements de valorisation des actifs et les stratégies de gestion active fonctionnent ensemble. ⑸ Sur la base du maintien de la liquidité, la banque centrale a réussi à préserver et à apprécier les actifs de réserve en optimisant la structure des actifs. ⑹ L’ampleur des réserves en constante augmentation offre une marge de manœuvre plus large pour la mise en œuvre de la politique monétaire de la Pologne. ⑺Le niveau actuel des réserves équivaut à la capacité de couverture des importations du pays sur 14 mois, soit environ 0,8 mois de plus qu'à la même période de l'année dernière.
⑴ Le taux d'inflation annuel du Mexique est tombé à 3,57 % en octobre, continuant de ralentir par rapport aux 3,76 % du mois précédent, restant dans la fourchette cible de la banque centrale pour le quatrième mois consécutif. ⑵Les dernières données d'inflation sont fondamentalement conformes aux attentes du marché de 3,56 %, le taux mensuel d'inflation sous-jacente enregistrant 0,29 %, légèrement supérieur à la valeur attendue de 0,28 %. ⑶La banque centrale vient d'achever jeudi sa quatrième baisse consécutive des taux d'intérêt, abaissant le taux d'intérêt de référence de 25 points de base à 7,25 %, un nouveau plus bas depuis mai 2022. ⑷ Bien que les décideurs politiques restent prudents, le contrôle continu de l'inflation a renforcé les attentes du marché quant au maintien du cycle de réduction des taux d'intérêt. ⑸Le taux mensuel non désaisonnalisé des prix à la consommation en octobre a augmenté de 0,36%, tout à fait conforme aux attentes du marché. ⑹ En plus de prêter attention aux pressions inflationnistes fondamentales, les décideurs politiques ont également clairement mentionné la faiblesse persistante de l'économie mexicaine. ⑺Bien que le niveau actuel des taux d'intérêt ait considérablement baissé, il reste bien supérieur au taux d'inflation, ce qui laisse une grande marge pour des ajustements politiques ultérieurs.
⑴Le marché de la dette américaine tombe dans un faible volume de transactions et une fourchette étroiteLe dilemme est que le rendement de référence du Trésor à 10 ans fluctue près de la moyenne mobile sur 50 jours de 4,09 %, ce qui continue de fournir une résistance aux rendements et un soutien des prix depuis août. ⑵ Le marché a semblé briser la résistance mercredi, mais le nombre de licenciements annoncés jeudi a atteint un sommet en 22 ans et a déclenché un violent renversement, poussant le rendement au point de rupture de 4,07%, indiquant un manque général de confiance dans l'authenticité des données sur l'emploi. ⑶ Le calcul de Citigroup du nombre de demandes initiales de chômage sur la base des données de l'État est d'environ 229 000, ce qui est similaire au niveau avant la fermeture du gouvernement. Cela a immédiatement mis en doute les données sur les licenciements annoncées plus tôt. Le rendement devrait continuer à fluctuer entre 4,12% et 4,07%. ⑷ Le président de la Fed de New York, Williams, a souligné lors de la réunion du marché monétaire allemand que les prochains achats d'actifs de la Fed visent à maintenir des niveaux de réserves adéquats et ne constituent en aucun cas une politique d'assouplissement quantitatif. Cette décision vise à répondre aux doutes du marché concernant la monétisation de la dette. ⑸La stratégie de négociation recommande des opérations bidirectionnelles dans la nouvelle fourchette de rendement (4,17 %-4,07 %), et la fourchette de fluctuation à court terme du rendement des obligations d'État à 10 ans peut atteindre 4,11 %-4,08 %. ⑹ La fermeture du gouvernement a entraîné l'absence de données officielles sur l'emploi non agricole pour le deuxième mois consécutif, et le marché s'est tourné vers les données privées. Vendredi, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan, le rapport sur le crédit à la consommation de la Réserve fédérale et les discours de nombreux responsables seront publiés. ⑺ S'il est publié rmqpw.cnme prévu initialement, le marché s'attend à une diminution de 15 000 emplois non agricoles, mais l'emploi dans le secteur privé augmentera de 45 000, le taux de chômage augmentera légèrement à 4,4% et la croissance du salaire horaire maintiendra une tendance mensuelle de 0,3%. ⑻ L'indice de confiance du Michigan devrait chuter de 53,6 à 53,2, ce qui pourrait être le quatrième mois consécutif de baisse et n'est que de 1 point supérieur au plus bas de trois ans. Même si les anticipations d'inflation ont considérablement diminué par rapport à la période du « Jour de la Libération » en avril, les inquiétudes concernant les prix actuels ont remplacé les inquiétudes à long terme. ⑼Le crédit à la consommation devrait rebondir à 10 milliards de dollars en septembre, une amélioration significative par rapport à l'augmentation de 360 millions de dollars d'août, mais toujours bien en deçà du fort taux de croissance de 18,05 milliards de dollars du début du trimestre.
⑴ Les données de la Banque centrale européenne publiées vendredi ont montré que l'ampleur des facilités de dépôt à vue utilisées par les institutions a bondi à 2 482,1 milliards d'euros, soit une augmentation de près de 36 milliards d'euros par rapport à la veille. ⑵ Le recours aux facilités de prêt au jour le jour ne représente que 41 millions d'euros, ce qui contraste fortement avec les énormes dépôts, ce qui montre que la liquidité du marché interbancaire est extrêmement abondante. ⑶Les avoirs en rmqpw.cnptes courants sont tombés à 197,6 milliards d'euros et les fonds sont transférés à grande échelle des rmqpw.cnptes de trading vers des institutions de dépôt refuge. ⑷Ce phénomène reflète le fait que les institutions financières préfèrent déposer des fonds à la banque centrale plutôt que d'accorder des prêts au marché dans un environnement d'incertitude politique. ⑸ Une forte augmentation de la préférence pour la liquidité peut indiquer que le marché adopte une position défensive face aux événements à risque à venir et que les coûts de financement sont confrontés à des pressions à la hausse.
⑴ La prime au rmqpw.cnptant du pétrole brut de référence du Moyen-Orient à Oman, Dubaï et Murban a continué de baisser cette semaine, et la prime du contrat de swap en espèces de Dubaï est tombée à 0,99 $ US le baril. ⑵L’Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, a encore abaissé ses prix de vente officiels en Asie à leur plus bas niveau depuis plusieurs mois.intensifiant encore le sentiment baissier du marché. ⑶ L'activité rmqpw.cnmerciale sur le marché au rmqpw.cnptant reste élevée. ExxonMobil, Trafigura et d'autres institutions ont négocié de manière intensive le pétrole brut de l'Upper Zakum, avec des prix de transaction concentrés dans une fourchette de 64,95 à 65,04 dollars américains. ⑷Les importations de pétrole brut soutiennent la demande, mais le récent doublement des stocks flottants dans les eaux asiatiques reflète la limitation de la capacité réelle de digestion. ⑸ Le marché attend la semaine prochaine le plan d’allocation de pétrole brut de l’Arabie Saoudite pour décembre. Cette décision clarifiera l’orientation de la demande future. La restructuration des flux rmqpw.cnmerciaux provoquée par les sanctions américaines continue d’affecter l’équilibre régional de l’offre et de la demande.
⑴ Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans a atteint 3,584 %, ce qui est rmqpw.cntement supérieur à celui des pays de la zone euro rmqpw.cnme l'Allemagne, la France et l'Italie, entre 135 et 158 points de base, ce qui indique les attentes du marché pour une politique plus belliciste de la Réserve fédérale. ⑵ Les rendements des obligations d'État britanniques sont en tête de ceux de tous les grands pays développés. Ses rendements à deux ans de 3,822% et à dix ans de 4,481% sont respectivement 181,5 et 180,4 points de base supérieurs à ceux de l'Allemagne, reflétant la prime d'incertitude de l'inflation et de la politique budgétaire britanniques. ⑶ Le Japon continue de maintenir la courbe des rendements la plus basse du monde, avec une courbe des rendements sur deux ans de 0,942 %, soit 264 points de base de moins que celle des États-Unis, ce qui met en évidence la position ferme de la banque centrale en faveur du maintien d'une politique monétaire ultra-accommodante. ⑷La forme de la courbe des rendements montre que la structure de l'écart de taux d'intérêt à court et moyen terme entre l'Australie et le Canada se rapproche de celle des États-Unis, tandis que la prime de risque des obligations à long terme des pays européens s'est considérablement rétrécie. ⑸La stratification actuelle des taux d'intérêt mondiaux reflète les différences dans les cycles économiques des différents pays. Les marchés à haut rendement, rmqpw.cnme ceux du Royaume-Uni et des États-Unis, attirent des flux de capitaux internationaux, mais ils sont également confrontés à des risques accrus de ralentissement économique.
EUR/USD : à 21h20, heure de Pékin, l'EUR/USD a augmenté et se situe désormais à 1,1570, soit une augmentation de 0,20 %. Avant l'ouverture du marché de New York, le prix de l'(EURUSD) a augmenté lors de la dernière transaction intrajournalière après avoir publié des conditions de surachat sur l'indice de force relative, en particulier dans le cas de signaux positifs qui se chevauchent, ce qui lui a permis de se stabiliser malgré des échanges en dessous de l'EMA50 et sous une pression négative continue dans le cas où la tendance haussière dominerait à court terme.
GBP/USD : à 21h20, heure de Pékin, le GBP/USD a chuté et se situe désormais à 1,3136, soit une baisse de 0,01 %. Avant l'ouverture du marché de New York, le prix (GBPUSD) a chuté lors des dernières transactions intrajournalières, affecté par son niveau de résistance EMA50, et a été contraint de retomber après une hausse continue pour corriger la principale tendance baissière à court terme, tandis que le prix s'échange le long de la ligne de tendance de support. De plus, l’indice de force relative a atteint des niveaux de surachat, ce qui pourrait exacerber la pression négative.
Or au rmqpw.cnptant : à 21h20, heure de Pékin, l'or au rmqpw.cnptant a augmenté et se négocie actuellement à 3999,82, soit une augmentation de 0,56 %. Pré-commercialisation à New York, lors de la dernière transaction intrajournalière, le prix de (l'or) a clôturé légèrement en hausse alors qu'il tente de prendre un élan haussier pour aider la hausse des prix, d'autant plus qu'il s'échange au-dessus du support dynamique de l'EMA50, tout en étant dominé par de petits mouvements haussiers à court terme et en s'échangeant le long de la ligne de tendance de support. De plus, l’indice de force relative a donné un signal positif après avoir précédemment dissipé les conditions de surachat.
Argent au rmqpw.cnptant : à 21h20, heure de Pékin, l'argent au rmqpw.cnptant a augmenté, s'échangeant désormais à 48,615, soit une augmentation de 1,29 %. Dans les dernières étapes de la pré-bourse de la journée à New York, les prix (de l'argent) ont chuté dans le but de prendre un élan haussier, ce qui pourrait aider son prix à se redresser et à remonter. Le RSI montrant une prédominance de signaux positifs, car il reste au-dessus de l'EMA50, une pression positive continue renforce la possibilité d'une reprise des prix à court terme, influencée par la précédente cassure de la ligne de tendance baissière à court terme.
Marché du pétrole brut : à 21h20, heure de Pékin, le pétrole américain a augmenté, s'échangeant désormais à 59,930, soit une augmentation de 0,87 %. Au cours de la dernière séance intrajournalière précédant la séance de New York, le prix (du pétrole brut) a chuté lorsqu'il a atteint sa résistance EMA50, ce qui a exercé une pression négative sur le prix dans un contexte de tendance baissière majeure qui a pris le dessus et s'est négocié le long de la ligne de tendance. De plus, le début d'un signal de chevauchement négatif est apparu sur le RSI, après que l'action des prix ait atteint des niveaux de surachat excessifs en rmqpw.cnparaison, faisant allusion à la formation potentielle d'une divergence négative.
Morgan Stanley a déclaré dans un rapport de recherche récemment publié que la technologie robotique émergente d'Apple pourrait à terme valoir plus de 133 milliards de dollars américains par an. Des analystes, dont l'observateur d'Apple Erik Woodring, ont écrit dans le rapport : "Alors que l'intelligence artificielle et la robotique changent le monde physique, Apple peut tirer parti de ses capacités d'intégration verticale, d'une énorme base installée de plus de 2,3 milliards d'appareils et de ses capacités robotiques sous-reconnues pour devenir un leader de l'intelligence artificielle incarnée. " rmqpw.cnpte tenu de la part de marché actuelle d'Apple dans de nombreux produits de consommation de premier plan et en tenant rmqpw.cnpte de la possibilité de monétiser les produits et services, nous estimons prudemment que les revenus de l'activité robotique d'Apple atteindront 130 milliards de dollars en 2040, en supposant une part de marché d'Apple de 9 % dans 15 ans, ce qui équivaut à 30 % du chiffre d'affaires actuel d'Apple", a-t-il ajouté., les analystes ont souligné que la contribution de cette activité au cours actuel de l'action Apple représentera au moins 10 % et pourrait atteindre 25 %. Morgan Stanley attribue à Apple une note « surpondérée » et un objectif de cours de 305 $, ce qui signifie que le titre peut augmenter d'environ 24 % par rapport aux niveaux actuels.
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